有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
日本実力株ファンド(DC年金)
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,649,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,610,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,137,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,586 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 853,032,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,067,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,965,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,532,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.816 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,816 | 円) |
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