有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,564,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,512,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,297,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3059円 |
(参考)
リアルエコノミー マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,998,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,195,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,803,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,491,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.416円 |
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