有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド(DC年金)
日本実力株ファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 38,635,217 | 38,669,183 | 1.1375 | 1.1385 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 42,811,002 | 42,848,946 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 41,283,208 | 41,323,698 | 1.0196 | 1.0206 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 43,259,629 | 43,305,230 | 0.9486 | 0.9496 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 66,725,195 | 66,773,653 | 1.3770 | 1.3780 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 63,905,447 | 63,948,580 | 1.4816 | 1.4826 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 101,534,144 | 101,588,198 | 1.8784 | 1.8794 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 74,757,246 | 74,808,284 | 1.4647 | 1.4657 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 87,152,619 | 87,199,516 | 1.8584 | 1.8594 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 6月20日) | 103,993,252 | 104,042,989 | 2.0908 | 2.0918 |
| 平成29年 6月末日 | 87,610,444 | ― | 1.8586 | ― | |
| 7月末日 | 87,682,427 | ― | 1.8520 | ― | |
| 8月末日 | 87,161,116 | ― | 1.8331 | ― | |
| 9月末日 | 91,835,235 | ― | 1.9232 | ― | |
| 10月末日 | 97,035,961 | ― | 2.0239 | ― | |
| 11月末日 | 98,603,773 | ― | 2.0485 | ― | |
| 12月末日 | 102,505,445 | ― | 2.1213 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 106,853,939 | ― | 2.1402 | ― | |
| 2月末日 | 101,090,211 | ― | 2.0250 | ― | |
| 3月末日 | 99,482,922 | ― | 1.9912 | ― | |
| 4月末日 | 103,509,062 | ― | 2.0641 | ― | |
| 5月末日 | 102,718,467 | ― | 2.0652 | ― | |
| 6月末日 | 102,470,997 | ― | 2.0512 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
