有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
日本実力株ファンド(DC年金)
日本実力株ファンド(DC年金)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 42 | 42 | 1.1283 | 1.1293 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 41 | 41 | 1.0196 | 1.0206 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 43 | 43 | 0.9486 | 0.9496 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 66 | 66 | 1.3770 | 1.3780 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 63 | 63 | 1.4816 | 1.4826 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 101 | 101 | 1.8784 | 1.8794 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 74 | 74 | 1.4647 | 1.4657 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 87 | 87 | 1.8584 | 1.8594 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 6月20日) | 103 | 104 | 2.0908 | 2.0918 |
| 第18計算期間末 | (令和 1年 6月20日) | 92 | 92 | 1.7781 | 1.7791 |
| 平成30年 6月末日 | 102 | ― | 2.0512 | ― | |
| 7月末日 | 102 | ― | 2.0363 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 2.0156 | ― | |
| 9月末日 | 107 | ― | 2.1459 | ― | |
| 10月末日 | 97 | ― | 1.9321 | ― | |
| 11月末日 | 95 | ― | 1.8828 | ― | |
| 12月末日 | 87 | ― | 1.7159 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 90 | ― | 1.7597 | ― | |
| 2月末日 | 94 | ― | 1.8239 | ― | |
| 3月末日 | 95 | ― | 1.8444 | ― | |
| 4月末日 | 96 | ― | 1.8808 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 89 | ― | 1.7353 | ― | |
| 6月末日 | 91 | ― | 1.7608 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
