新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,998,397 | 8,675,611 |
| 親投資信託受益証券 | 893,274,112 | 756,920,699 |
| 未収入金 | － | 390,000 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 903,272,523 | 765,986,310 |
| 資産の部合計 | 903,272,523 | 765,986,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,353,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 498,724 | 407,440 |
| 未払解約金 | － | 2,070,320 |
| 未払委託者報酬 | 6,982,133 | 5,703,987 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 34,978 | 32,440 |
| 流動負債計 | 14,868,974 | 8,214,202 |
| 負債の部合計 | 14,868,974 | 8,214,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,656,959 | 346,005,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,746,590 | 411,766,727 |
| （分配準備積立金） | 262,205,475 | 233,987,120 |
| 元本等合計 | 888,403,549 | 757,772,108 |
| 純資産の部合計 | 888,403,549 | 757,772,108 |
| 負債・純資産合計 | 903,272,523 | 765,986,310 |
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