新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,736 | 545 |
| 有価証券売買等損益 | 229,098,809 | -68,903,413 |
| 営業収益合計 | 229,102,545 | -68,902,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,757 |
| 受託者報酬 | 1,028,817 | 835,376 |
| 委託者報酬 | 14,403,378 | 11,695,026 |
| その他費用 | 66,347 | 65,096 |
| 営業費用合計 | 15,498,542 | 12,597,255 |
| 全事業営業利益 | 213,604,003 | -81,500,123 |
| 当期経常利益 | 213,604,003 | -81,500,123 |
| 四半期純利益 | 213,604,003 | -81,500,123 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,936,934 | -6,793,891 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,746,590 | 411,766,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 639,260 | 23,237,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 639,260 | 23,237,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,306,900 | 57,511,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,306,900 | 57,511,174 |
| 分配金 | 7,353,139 | － |
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