新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,675,611 | 8,750,281 |
| 親投資信託受益証券 | 756,920,699 | 772,728,507 |
| 未収入金 | 390,000 | 15,500,000 |
| 流動資産計 | 765,986,310 | 796,978,788 |
| 資産の部合計 | 765,986,310 | 796,978,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,070,320 | 18,025,160 |
| 未払受託者報酬 | 407,440 | 412,306 |
| 未払委託者報酬 | 5,703,987 | 5,772,227 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 32,440 | 34,075 |
| 流動負債計 | 8,214,202 | 24,243,782 |
| 負債の部合計 | 8,214,202 | 24,243,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,005,381 | 310,002,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,766,727 | 462,732,351 |
| （分配準備積立金） | 233,987,120 | 208,347,710 |
| 元本等合計 | 757,772,108 | 772,735,006 |
| 純資産の部合計 | 757,772,108 | 772,735,006 |
| 負債・純資産合計 | 765,986,310 | 796,978,788 |
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