新光ジャパンオープン新光ジャパンマネーファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 545 | － |
| 有価証券売買等損益 | -74,082,412 | 106,577,808 |
| 営業収益合計 | -74,081,867 | 106,577,808 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 303 | 1,685 |
| 受託者報酬 | 427,936 | 412,306 |
| 委託者報酬 | 5,991,039 | 5,772,227 |
| その他費用 | 32,645 | 34,075 |
| 営業費用合計 | 6,451,923 | 6,220,293 |
| 全事業営業利益 | -80,533,790 | 100,357,515 |
| 当期経常利益 | -80,533,790 | 100,357,515 |
| 四半期純利益 | -80,533,790 | 100,357,515 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,819,776 | 7,120,363 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,111,030 | 462,732,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,935,216 | 3,179,472 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,935,216 | 3,179,472 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,856,762 | 45,451,000 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,856,762 | 45,451,000 |
| 分配金 | － | － |
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