海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,296,678 | － |
| コール・ローン | 46,568,707 | 43,002,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,367,894 | 2,773,762,205 |
| 流動資産計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
| 資産の部合計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,454,204 | 12,845,248 |
| 未払解約金 | － | 1,683,508 |
| 未払受託者報酬 | 435,774 | 389,159 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,884 | 7,004,787 |
| 未払利息 | 89 | 60 |
| その他未払費用 | 66,675 | 64,411 |
| 流動負債計 | 21,800,626 | 21,987,173 |
| 負債の部合計 | 21,800,626 | 21,987,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,363,551,163 | 3,211,312,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,118,510 | -416,534,655 |
| （分配準備積立金） | 122,210,510 | 107,660,500 |
| 元本等合計 | 3,158,432,653 | 2,794,777,393 |
| 純資産の部合計 | 3,158,432,653 | 2,794,777,393 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,233,279 | 2,816,764,566 |
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