海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,983 | － |
| 有価証券売買等損益 | -183,240,590 | -186,605,689 |
| 営業収益合計 | -183,237,607 | -186,605,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,042 | 5,539 |
| 受託者報酬 | 904,317 | 796,873 |
| 委託者報酬 | 16,277,618 | 14,343,693 |
| その他費用 | 138,054 | 127,395 |
| 営業費用合計 | 17,321,031 | 15,273,500 |
| 全事業営業利益 | -200,558,638 | -201,879,189 |
| 当期経常利益 | -200,558,638 | -201,879,189 |
| 四半期純利益 | -200,558,638 | -201,879,189 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,418,036 | -2,400,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,118,510 | -416,534,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,674 | 14,330,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,800,674 | 14,330,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 736,915 | 258,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,101 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,814 | 258,022 |
| 分配金 | 27,257,047 | 26,009,466 |
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