海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -186,605,689 | 176,200,978 |
| 営業収益合計 | -186,605,689 | 176,200,979 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,539 | 5,423 |
| 受託者報酬 | 796,873 | 758,321 |
| 委託者報酬 | 14,343,693 | 13,649,692 |
| その他費用 | 127,395 | 125,517 |
| 営業費用合計 | 15,273,500 | 14,538,953 |
| 全事業営業利益 | -201,879,189 | 161,662,026 |
| 当期経常利益 | -201,879,189 | 161,662,026 |
| 四半期純利益 | -201,879,189 | 161,662,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,400,510 | 3,277,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,534,655 | -267,945,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,330,022 | 15,407,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,330,022 | 15,407,949 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,022 | 344,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 258,022 | 344,810 |
| 分配金 | 26,009,466 | 24,859,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
