海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 176,200,978 | 139,352,320 |
| 営業収益合計 | 176,200,979 | 139,352,320 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,423 | 5,540 |
| 受託者報酬 | 758,321 | 763,444 |
| 委託者報酬 | 13,649,692 | 13,741,931 |
| その他費用 | 125,517 | 97,501 |
| 営業費用合計 | 14,538,953 | 14,608,416 |
| 全事業営業利益 | 161,662,026 | 124,743,904 |
| 当期経常利益 | 161,662,026 | 124,743,904 |
| 四半期純利益 | 161,662,026 | 124,743,904 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,277,252 | 1,332,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,945,983 | -156,890,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,407,949 | 11,664,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,407,949 | 11,664,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,810 | 174,464 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 344,810 | 174,464 |
| 分配金 | 24,859,241 | 23,846,320 |
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