海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年2月16日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月16日至 2020年5月15日	自 2020年5月16日至 2020年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	65,927,677	90,443,976
営業収益合計	65,927,677	90,443,976
営業費用
支払利息	3,015	3,433
受託者報酬	635,357	622,155
委託者報酬	11,437,298	11,199,603
その他費用	43,008	41,317
営業費用合計	12,118,678	11,866,508
営業利益又は営業損失（△）	53,808,999	78,577,468
経常利益又は経常損失（△）	53,808,999	78,577,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	53,808,999	78,577,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	339,538	7,126,008
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-210,101,561	-136,915,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,272,822	20,671,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,272,822	20,671,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,563	790,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,563	790,595
分配金	20,140,314	18,145,982