海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,119,195 | 24,742,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,233,592 | 2,101,077,568 |
| 流動資産計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
| 資産の部合計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,980,090 |
| 未払収益分配金 | 10,010,358 | 8,984,670 |
| 未払受託者報酬 | 307,028 | 293,866 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,939 | 5,290,012 |
| その他未払費用 | 20,469 | 19,432 |
| 流動負債計 | 15,864,794 | 16,568,070 |
| 負債の部合計 | 15,864,794 | 16,568,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,502,589,554 | 2,246,167,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,101,561 | -136,915,201 |
| （分配準備積立金） | 63,365,594 | 53,158,874 |
| 元本等合計 | 2,292,487,993 | 2,109,252,387 |
| 純資産の部合計 | 2,292,487,993 | 2,109,252,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,352,787 | 2,125,820,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
