海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| コール・ローン | 24,742,889 | 22,465,028 |
| 親投資信託受益証券 | 2,101,077,568 | 2,070,084,600 |
| 流動資産計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
| 資産の部合計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,984,670 | 8,682,232 |
| 未払解約金 | 1,980,090 | 1,188,360 |
| 未払受託者報酬 | 293,866 | 284,213 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,012 | 5,116,212 |
| その他未払費用 | 19,432 | 18,652 |
| 流動負債計 | 16,568,070 | 15,289,669 |
| 負債の部合計 | 16,568,070 | 15,289,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,246,167,588 | 2,170,558,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,915,201 | -92,098,112 |
| （分配準備積立金） | 53,158,874 | 50,428,559 |
| 元本等合計 | 2,109,252,387 | 2,078,459,959 |
| 純資産の部合計 | 2,109,252,387 | 2,078,459,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,125,820,457 | 2,093,749,628 |
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