海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,102,563 | 20,882,489 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,614,662 | 1,924,206,403 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
| 資産の部合計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,490,739 | 8,359,101 |
| 未払解約金 | 57,777 | 490,239 |
| 未払受託者報酬 | 279,644 | 264,813 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,030 | 4,767,003 |
| その他未払費用 | 18,359 | 17,382 |
| 流動負債計 | 13,880,549 | 13,898,538 |
| 負債の部合計 | 13,880,549 | 13,898,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,122,684,962 | 2,089,775,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,848,286 | -157,785,145 |
| （分配準備積立金） | 42,353,071 | 33,846,220 |
| 元本等合計 | 2,030,836,676 | 1,931,990,354 |
| 純資産の部合計 | 2,030,836,676 | 1,931,990,354 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,717,225 | 1,945,888,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
