海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,882,489 | 7,212,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,206,403 | 1,852,998,273 |
| 未収入金 | 800,000 | 13,700,000 |
| 流動資産計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
| 資産の部合計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,359,101 | 8,142,274 |
| 未払解約金 | 490,239 | 2,927 |
| 未払受託者報酬 | 264,813 | 266,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,767,003 | 4,801,311 |
| その他未払費用 | 17,382 | 17,505 |
| 流動負債計 | 13,898,538 | 13,230,740 |
| 負債の部合計 | 13,898,538 | 13,230,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,775,499 | 2,035,568,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,785,145 | -174,888,406 |
| （分配準備積立金） | 33,846,220 | 26,580,636 |
| 元本等合計 | 1,931,990,354 | 1,860,680,181 |
| 純資産の部合計 | 1,931,990,354 | 1,860,680,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,945,888,892 | 1,873,910,921 |
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