海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,341,181 | 11,888,944 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,062,357 | 1,768,860,276 |
| 未収入金 | 9,600,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 1,680,003,538 | 1,784,249,220 |
| 資産の部合計 | 1,680,003,538 | 1,784,249,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,764,236 | 6,553,136 |
| 未払解約金 | 353,589 | 2,201,847 |
| 未払受託者報酬 | 220,681 | 246,916 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,655 | 4,444,908 |
| その他未払費用 | 14,481 | 16,207 |
| 流動負債計 | 11,325,642 | 13,463,014 |
| 負債の部合計 | 11,325,642 | 13,463,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,059,199 | 1,638,284,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,381,303 | 132,502,062 |
| （分配準備積立金） | 55,919,009 | 136,007,686 |
| 元本等合計 | 1,668,677,896 | 1,770,786,206 |
| 純資産の部合計 | 1,668,677,896 | 1,770,786,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,680,003,538 | 1,784,249,220 |
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