海外国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,888,944 | 1,149,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,860,276 | 1,777,814,546 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 16,400,000 |
| 流動資産計 | 1,784,249,220 | 1,795,364,193 |
| 資産の部合計 | 1,784,249,220 | 1,795,364,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,553,136 | 6,423,943 |
| 未払解約金 | 2,201,847 | 5,299,296 |
| 未払受託者報酬 | 246,916 | 238,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,908 | 4,295,435 |
| その他未払費用 | 16,207 | 15,657 |
| 流動負債計 | 13,463,014 | 16,272,945 |
| 負債の部合計 | 13,463,014 | 16,272,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,284,144 | 1,605,985,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,502,062 | 173,105,286 |
| （分配準備積立金） | 136,007,686 | 176,396,428 |
| 元本等合計 | 1,770,786,206 | 1,779,091,248 |
| 純資産の部合計 | 1,770,786,206 | 1,779,091,248 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,249,220 | 1,795,364,193 |
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