金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

海外国債ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第72期計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年11月16日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円
期末純資産総額	2,109,252,387円
期末受益権口数	2,246,167,588口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,390円
期中騰落率	△1.60%