海外投資適格社債ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年5月16日
- -36万
- 2016年11月15日 -35.15%
- -49万
- 2017年5月15日
- 42万
- 2017年11月15日 +102.67%
- 86万
- 2018年5月15日
- -19万
- 2018年11月15日
- 10万
- 2019年5月15日
- -46万
個別
- 2019年5月15日
- -46万
- 2019年11月15日
- 25万
- 2020年5月15日
- -91,584
- 2020年11月16日
- 33万
- 2021年5月17日 -90.96%
- 30,496
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/08/17 9:04
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 88,875,255 62,002,452 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 337,234 30,496 期首剰余金又は期首欠損金(△) △888,303,919 △790,210,027
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