海外投資適格社債ファンド

海外投資適格社債ファンドの財務状況

財務状況

2021年8月17日 9:04
(個別) 資産 2.97%減 17億5471万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/05	2,730,727,383	2,719,888,033
2016/11	2,512,849,184	2,505,082,952
2017/05	2,480,744,700	2,469,926,244
2017/11	2,413,442,920	2,405,998,352
2018/05	2,195,921,992	2,189,361,513
2018/11	2,067,171,451	2,058,424,043
2019/05	1,948,691,648	1,941,296,851
2019/11	1,903,563,483	1,896,891,486
2020/05	1,805,149,791	1,799,605,811
2020/11	1,808,484,287	1,799,065,772
2021/05	1,754,715,190	1,749,409,809
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年5月（個）: 27億3072万
2016年11月（個） -7.98%: 25億1284万
2017年5月（個） -1.28%: 24億8074万
2017年11月（個） -2.71%: 24億1344万
2018年5月（個） -9.01%: 21億9592万
2018年11月（個） -5.86%: 20億6717万
2019年5月（個） -5.73%: 19億4869万
2019年11月（個） -2.32%: 19億356万
2020年5月（個） -5.17%: 18億514万
2020年11月（個） +0.18%: 18億848万
2021年5月（個） -2.97%: 17億5471万

純資産

2016年5月（個）: 27億1988万
2016年11月（個） -7.9%: 25億508万
2017年5月（個） -1.4%: 24億6992万
2017年11月（個） -2.59%: 24億599万
2018年5月（個） -9%: 21億8936万
2018年11月（個） -5.98%: 20億5842万
2019年5月（個） -5.69%: 19億4129万
2019年11月（個） -2.29%: 18億9689万
2020年5月（個） -5.13%: 17億9960万
2020年11月（個） -0.03%: 17億9906万
2021年5月（個） -2.76%: 17億4940万

開示資料

決算

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