海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,434,242 | 68,612,818 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,008,678 | 2,127,309,174 |
| 流動資産計 | 2,413,442,920 | 2,195,921,992 |
| 資産の部合計 | 2,413,442,920 | 2,195,921,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,328,731 | 4,189,535 |
| 未払解約金 | 414,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,714 | 94,555 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,122 | 2,269,306 |
| 未払利息 | 89 | 95 |
| その他未払費用 | 7,962 | 6,988 |
| 流動負債計 | 7,444,568 | 6,560,479 |
| 負債の部合計 | 7,444,568 | 6,560,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,329,793,442 | 3,222,719,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,795,090 | -1,033,358,173 |
| （分配準備積立金） | 34,634,600 | 31,329,101 |
| 元本等合計 | 2,405,998,352 | 2,189,361,513 |
| 純資産の部合計 | 2,405,998,352 | 2,189,361,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,442,920 | 2,195,921,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
