海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,576,479 | -101,699,504 |
| その他収益 | － | 16,962 |
| 営業収益合計 | 105,576,479 | -101,682,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,527 | 23,161 |
| 受託者報酬 | 661,813 | 614,750 |
| 委託者報酬 | 15,883,504 | 14,753,809 |
| その他費用 | 84,586 | 45,433 |
| 営業費用合計 | 16,651,430 | 15,437,153 |
| 全事業営業利益 | 88,925,049 | -117,119,695 |
| 当期経常利益 | 88,925,049 | -117,119,695 |
| 四半期純利益 | 88,925,049 | -117,119,695 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 867,398 | -192,623 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,795,090 | -1,033,358,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,245,046 | 48,897,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,245,046 | 48,897,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,031 | 15,872,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,031 | 15,872,359 |
| 分配金 | 26,582,007 | 25,661,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
