海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93 | － |
| 有価証券売買等損益 | 181,837,881 | 105,576,479 |
| 営業収益合計 | 181,837,974 | 105,576,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,438 | 21,527 |
| 受託者報酬 | 674,152 | 661,813 |
| 委託者報酬 | 16,179,515 | 15,883,504 |
| その他費用 | 111,577 | 84,586 |
| 営業費用合計 | 16,986,682 | 16,651,430 |
| 全事業営業利益 | 164,851,292 | 88,925,049 |
| 当期経常利益 | 164,851,292 | 88,925,049 |
| 四半期純利益 | 164,851,292 | 88,925,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 427,991 | 867,398 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,037,483,749 | -923,795,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,441,319 | 52,245,046 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,441,319 | 52,245,046 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,092 | 32,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,092 | 32,031 |
| 分配金 | 28,131,403 | 26,582,007 |
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