海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,312,501 | 54,434,242 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,432,199 | 2,359,008,678 |
| 流動資産計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
| 資産の部合計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,559,632 | 4,328,731 |
| 未払解約金 | 3,723,239 | 414,950 |
| 未払受託者報酬 | 100,754 | 107,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,091 | 2,585,122 |
| 未払利息 | 64 | 89 |
| その他未払費用 | 16,676 | 7,962 |
| 流動負債計 | 10,818,456 | 7,444,568 |
| 負債の部合計 | 10,818,456 | 7,444,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,507,409,993 | 3,329,793,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,037,483,749 | -923,795,090 |
| （分配準備積立金） | 30,229,083 | 34,634,600 |
| 元本等合計 | 2,469,926,244 | 2,405,998,352 |
| 純資産の部合計 | 2,469,926,244 | 2,405,998,352 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,744,700 | 2,413,442,920 |
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