海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -101,699,504 | 30,745,889 |
| その他収益 | 16,962 | － |
| 営業収益合計 | -101,682,542 | 30,745,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,161 | 22,065 |
| 受託者報酬 | 614,750 | 578,062 |
| 委託者報酬 | 14,753,809 | 13,873,399 |
| その他費用 | 45,433 | 42,185 |
| 営業費用合計 | 15,437,153 | 14,515,711 |
| 全事業営業利益 | -117,119,695 | 16,230,178 |
| 当期経常利益 | -117,119,695 | 16,230,178 |
| 四半期純利益 | -117,119,695 | 16,230,178 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -192,623 | 104,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,358,173 | -983,490,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,874 | 58,462,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,874 | 58,462,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,872,359 | 504,416 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,872,359 | 504,416 |
| 分配金 | 25,661,526 | 24,215,972 |
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