海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,745,889 | 30,463,648 |
| 営業収益合計 | 30,745,889 | 30,463,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,065 | 25,131 |
| 受託者報酬 | 578,062 | 533,301 |
| 委託者報酬 | 13,873,399 | 12,799,127 |
| その他費用 | 42,185 | 37,490 |
| 営業費用合計 | 14,515,711 | 13,395,049 |
| 全事業営業利益 | 16,230,178 | 17,068,599 |
| 当期経常利益 | 16,230,178 | 17,068,599 |
| 四半期純利益 | 16,230,178 | 17,068,599 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,912 | -464,068 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,490,703 | -935,259,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,462,592 | 53,701,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,462,592 | 53,701,591 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,416 | 30,505 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,416 | 30,505 |
| 分配金 | 24,215,972 | 22,972,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
