海外投資適格社債ファンドの損益計算書

【提出】

2020年2月14日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月16日至 2019年5月15日	自 2019年5月16日至 2019年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	30,463,648	71,737,653
営業収益合計	30,463,648	71,737,653
営業費用
支払利息	25,131	17,103
受託者報酬	533,301	523,641
委託者報酬	12,799,127	12,567,693
その他費用	37,490	36,788
営業費用合計	13,395,049	13,145,225
営業利益又は営業損失（△）	17,068,599	58,592,428
経常利益又は経常損失（△）	17,068,599	58,592,428
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,068,599	58,592,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-464,068	253,372
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-935,259,621	-860,588,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,701,591	38,289,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,701,591	38,289,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,505	76,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,505	76,940
分配金	22,972,671	21,880,877