海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,948,691,648 | 1,903,563,483 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,948,691,648 | 1,903,563,483 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,172,937 | 63,307,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,518,711 | 1,840,256,364 |
| 流動資産計 | 1,948,691,648 | 1,903,563,483 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,394,797 | 6,671,997 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,739,523 | 3,584,723 |
| 未払解約金 | 1,461,070 | 858,054 |
| 未払受託者報酬 | 87,520 | 88,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,464 | 2,134,067 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 6,153 | 6,243 |
| 流動負債計 | 7,394,797 | 6,671,997 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,941,296,851 | 1,896,891,486 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,556,472 | 2,757,479,969 |
| 元本等合計 | 1,941,296,851 | 1,896,891,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -935,259,621 | -860,588,483 |
| （分配準備積立金） | 33,908,670 | 36,433,020 |
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