海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,307,119 | 50,516,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,256,364 | 1,754,633,333 |
| 流動資産計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
| 資産の部合計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,584,723 | 3,494,282 |
| 未払解約金 | 858,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,910 | 81,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,134,067 | 1,962,490 |
| その他未払費用 | 6,243 | 5,444 |
| 流動負債計 | 6,671,997 | 5,543,980 |
| 負債の部合計 | 6,671,997 | 5,543,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,479,969 | 2,687,909,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -860,588,483 | -888,303,919 |
| （分配準備積立金） | 36,433,020 | 36,695,109 |
| 元本等合計 | 1,896,891,486 | 1,799,605,811 |
| 純資産の部合計 | 1,896,891,486 | 1,799,605,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,903,563,483 | 1,805,149,791 |
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