海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,516,458 | 42,105,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,633,333 | 1,766,378,823 |
| 流動資産計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
| 資産の部合計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,494,282 | 3,366,058 |
| 未払解約金 | － | 3,872,577 |
| 未払受託者報酬 | 81,764 | 86,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,490 | 2,087,218 |
| その他未払費用 | 5,444 | 5,706 |
| 流動負債計 | 5,543,980 | 9,418,515 |
| 負債の部合計 | 5,543,980 | 9,418,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,687,909,730 | 2,589,275,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -888,303,919 | -790,210,027 |
| （分配準備積立金） | 36,695,109 | 35,467,403 |
| 元本等合計 | 1,799,605,811 | 1,799,065,772 |
| 純資産の部合計 | 1,799,605,811 | 1,799,065,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,805,149,791 | 1,808,484,287 |
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