海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,105,464 | 34,199,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,378,823 | 1,720,515,982 |
| 流動資産計 | 1,808,484,287 | 1,754,715,190 |
| 資産の部合計 | 1,808,484,287 | 1,754,715,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,366,058 | 3,194,940 |
| 未払解約金 | 3,872,577 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,956 | 84,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,087,218 | 2,020,725 |
| その他未払費用 | 5,706 | 5,528 |
| 流動負債計 | 9,418,515 | 5,305,381 |
| 負債の部合計 | 9,418,515 | 5,305,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,589,275,799 | 2,457,646,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -790,210,027 | -708,237,072 |
| （分配準備積立金） | 35,467,403 | 34,538,299 |
| 元本等合計 | 1,799,065,772 | 1,749,409,809 |
| 純資産の部合計 | 1,799,065,772 | 1,749,409,809 |
| 負債・純資産合計 | 1,808,484,287 | 1,754,715,190 |
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