海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,116,388 | 60,172,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,055,063 | 1,888,518,711 |
| 流動資産計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
| 資産の部合計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,954,489 | 3,739,523 |
| 未払解約金 | 2,417,952 | 1,461,070 |
| 未払受託者報酬 | 94,726 | 87,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,273,435 | 2,100,464 |
| 未払利息 | 148 | 67 |
| その他未払費用 | 6,658 | 6,153 |
| 流動負債計 | 8,747,408 | 7,394,797 |
| 負債の部合計 | 8,747,408 | 7,394,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,041,914,746 | 2,876,556,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,490,703 | -935,259,621 |
| （分配準備積立金） | 33,065,757 | 33,908,670 |
| 元本等合計 | 2,058,424,043 | 1,941,296,851 |
| 純資産の部合計 | 2,058,424,043 | 1,941,296,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,067,171,451 | 1,948,691,648 |
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