海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,612,818 | 59,116,388 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,309,174 | 2,008,055,063 |
| 流動資産計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
| 資産の部合計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,189,535 | 3,954,489 |
| 未払解約金 | － | 2,417,952 |
| 未払受託者報酬 | 94,555 | 94,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,269,306 | 2,273,435 |
| 未払利息 | 95 | 148 |
| その他未払費用 | 6,988 | 6,658 |
| 流動負債計 | 6,560,479 | 8,747,408 |
| 負債の部合計 | 6,560,479 | 8,747,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,719,686 | 3,041,914,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,358,173 | -983,490,703 |
| （分配準備積立金） | 31,329,101 | 33,065,757 |
| 元本等合計 | 2,189,361,513 | 2,058,424,043 |
| 純資産の部合計 | 2,189,361,513 | 2,058,424,043 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,921,992 | 2,067,171,451 |
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