有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (平成22年 5月17日)	7,155	7,203	0.6033	0.6073
第15特定期間末 (平成22年11月15日)	5,600	5,618	0.5659	0.5677
第16特定期間末 (平成23年 5月16日)	4,795	4,811	0.5544	0.5562
第17特定期間末 (平成23年11月15日)	3,960	3,974	0.5160	0.5178
第18特定期間末 (平成24年 5月15日)	3,788	3,801	0.5394	0.5412
第19特定期間末 (平成24年11月15日)	3,533	3,545	0.5566	0.5584
第20特定期間末 (平成25年 5月15日)	4,231	4,242	0.7008	0.7026
第21特定期間末 (平成25年11月15日)	3,848	3,859	0.6753	0.6771
第22特定期間末 (平成26年 5月15日)	3,716	3,726	0.7039	0.7057
第23特定期間末 (平成26年11月17日)	3,745	3,753	0.7765	0.7783
第24特定期間末 (平成27年 5月15日)	3,441	3,450	0.7681	0.7699
第25特定期間末 (平成27年11月16日)	3,152	3,160	0.7553	0.7571
第26特定期間末 (平成28年 5月16日)	2,719	2,726	0.6932	0.6950
第27特定期間末 (平成28年11月15日)	2,505	2,509	0.6671	0.6684
第28特定期間末 (平成29年 5月15日)	2,469	2,474	0.7042	0.7055
第29特定期間末 (平成29年11月15日)	2,405	2,410	0.7226	0.7239
第30特定期間末 (平成30年 5月15日)	2,189	2,193	0.6794	0.6807
第31特定期間末 (平成30年11月15日)	2,058	2,062	0.6767	0.6780
第32特定期間末 (令和 1年 5月15日)	1,941	1,945	0.6749	0.6762
第33特定期間末 (令和1年11月15日)	1,896	1,900	0.6879	0.6892
平成30年11月末日	2,046	-	0.6744	-
12月末日	1,996	-	0.6637	-
平成31年1月末日	1,957	-	0.6605	-
2月末日	1,988	-	0.6751	-
3月末日	2,002	-	0.6841	-
4月末日	1,977	-	0.6862	-
令和1年5月末日	1,931	-	0.6758	-
6月末日	1,941	-	0.6817	-
7月末日	1,936	-	0.6851	-
8月末日	1,912	-	0.6819	-
9月末日	1,903	-	0.6849	-
10月末日	1,912	-	0.6927	-
11月末日	1,913	-	0.6966	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算