海外投資適格社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】: 2017/02/15 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】
海外投資適格社債ファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第8特定期間	平成18年11月16日～平成19年 5月15日	0.0240
第9特定期間	平成19年 5月16日～平成19年11月15日	0.0240
第10特定期間	平成19年11月16日～平成20年 5月15日	0.0240
第11特定期間	平成20年 5月16日～平成20年11月17日	0.0240
第12特定期間	平成20年11月18日～平成21年 5月15日	0.0240
第13特定期間	平成21年 5月16日～平成21年11月16日	0.0240
第14特定期間	平成21年11月17日～平成22年 5月17日	0.0240
第15特定期間	平成22年 5月18日～平成22年11月15日	0.0196
第16特定期間	平成22年11月16日～平成23年 5月16日	0.0108
第17特定期間	平成23年 5月17日～平成23年11月15日	0.0108
第18特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月15日	0.0108
第19特定期間	平成24年 5月16日～平成24年11月15日	0.0108
第20特定期間	平成24年11月16日～平成25年 5月15日	0.0108
第21特定期間	平成25年 5月16日～平成25年11月15日	0.0108
第22特定期間	平成25年11月16日～平成26年 5月15日	0.0108
第23特定期間	平成26年 5月16日～平成26年11月17日	0.0108
第24特定期間	平成26年11月18日～平成27年 5月15日	0.0108
第25特定期間	平成27年 5月16日～平成27年11月16日	0.0108
第26特定期間	平成27年11月17日～平成28年 5月16日	0.0108
第27特定期間	平成28年 5月17日～平成28年11月15日	0.0088

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

開示資料

決算

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