新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月3日 至 2015年8月2日 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,783 | 967 |
| 有価証券売買等損益 | 450,788,991 | 21,688,993 |
| 営業収益合計 | 450,801,774 | 21,689,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,223 |
| 受託者報酬 | 1,483,909 | 1,220,227 |
| 委託者報酬 | 22,258,569 | 18,303,271 |
| その他費用 | 103,813 | 95,032 |
| 営業費用合計 | 23,846,291 | 19,627,753 |
| 全事業営業利益 | 426,955,483 | 2,062,207 |
| 当期経常利益 | 426,955,483 | 2,062,207 |
| 四半期純利益 | 426,955,483 | 2,062,207 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,387,059 | -2,691,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,756,745,059 | 1,230,145,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,886,047 | 116,497,087 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,886,047 | 116,497,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,053,424 | 141,955,016 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,053,424 | 141,955,016 |
| 分配金 | － | － |
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