One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月2日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,750,383 | 69,116,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,544,821 | 2,268,883,814 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 未収利息 | 79 | － |
| 流動資産計 | 2,390,295,283 | 2,338,000,267 |
| 資産の部合計 | 2,390,295,283 | 2,338,000,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,012,681 | － |
| 未払解約金 | 4,785,872 | 6,082,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,382 | 1,220,227 |
| 未払委託者報酬 | 20,885,704 | 18,303,271 |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 101,514 | 92,924 |
| 流動負債計 | 38,178,153 | 25,699,382 |
| 負債の部合計 | 38,178,153 | 25,699,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,268,132 | 1,082,155,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,250,848,998 | 1,230,145,062 |
| （分配準備積立金） | 659,617,229 | 588,185,521 |
| 元本等合計 | 2,352,117,130 | 2,312,300,885 |
| 純資産の部合計 | 2,352,117,130 | 2,312,300,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,390,295,283 | 2,338,000,267 |
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