One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,514,428 | 33,395,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,341,434 | 2,243,480,098 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 2,342,855,862 | 2,277,475,240 |
| 資産の部合計 | 2,342,855,862 | 2,277,475,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,976,940 | － |
| 未払解約金 | 12,970,505 | 2,405,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,201 | 1,241,568 |
| 未払委託者報酬 | 18,228,033 | 18,623,520 |
| 未払利息 | 83 | 64 |
| その他未払費用 | 100,560 | 102,748 |
| 流動負債計 | 37,491,322 | 22,373,198 |
| 負債の部合計 | 37,491,322 | 22,373,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,388,085 | 802,646,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,309,976,455 | 1,452,455,675 |
| （分配準備積立金） | 675,904,912 | 499,255,057 |
| 元本等合計 | 2,305,364,540 | 2,255,102,042 |
| 純資産の部合計 | 2,305,364,540 | 2,255,102,042 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,855,862 | 2,277,475,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
