One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,977,269 | 40,839,861 |
| 親投資信託受益証券 | 2,958,548,062 | 2,960,584,293 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,993,525,331 | 3,004,424,154 |
| 資産の部合計 | 2,993,525,331 | 3,004,424,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,985,325 | － |
| 未払解約金 | 3,307,804 | 1,862,168 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,928 | 1,570,879 |
| 未払委託者報酬 | 20,503,836 | 23,563,002 |
| 未払利息 | 48 | 89 |
| その他未払費用 | 39,466 | 25,075 |
| 流動負債計 | 29,203,407 | 27,021,213 |
| 負債の部合計 | 29,203,407 | 27,021,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 797,065,010 | 824,191,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,167,256,914 | 2,153,211,286 |
| （分配準備積立金） | 1,539,740,788 | 1,444,084,258 |
| 元本等合計 | 2,964,321,924 | 2,977,402,941 |
| 純資産の部合計 | 2,964,321,924 | 2,977,402,941 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,525,331 | 3,004,424,154 |
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