One小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月1日 | 2019年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,951,039 | 34,419,425 |
| 親投資信託受益証券 | 2,507,935,754 | 2,515,425,884 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,549,886,793 | 2,550,845,309 |
| 資産の部合計 | 2,549,886,793 | 2,550,845,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,840,692 | － |
| 未払解約金 | 3,285,413 | 474,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,373 | 1,388,978 |
| 未払委託者報酬 | 22,190,544 | 20,834,617 |
| 未払利息 | 82 | 66 |
| その他未払費用 | 22,825 | 21,050 |
| 流動負債計 | 30,818,929 | 22,719,387 |
| 負債の部合計 | 30,818,929 | 22,719,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,138,564 | 724,213,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,929,300 | 1,803,912,139 |
| （分配準備積立金） | 1,309,911,060 | 1,218,466,068 |
| 元本等合計 | 2,519,067,864 | 2,528,125,922 |
| 純資産の部合計 | 2,519,067,864 | 2,528,125,922 |
| 負債・純資産合計 | 2,549,886,793 | 2,550,845,309 |
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