新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月2日 至 2018年8月1日 | 自 2019年2月2日 至 2019年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -60,113,769 | 182,580,130 |
| その他収益 | 9,689 | － |
| 営業収益合計 | -60,104,080 | 182,580,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,004 | 6,304 |
| 受託者報酬 | 1,570,879 | 1,388,978 |
| 委託者報酬 | 23,563,002 | 20,834,617 |
| その他費用 | 25,075 | 21,050 |
| 営業費用合計 | 25,166,960 | 22,250,949 |
| 全事業営業利益 | -85,271,040 | 160,329,181 |
| 当期経常利益 | -85,271,040 | 160,329,181 |
| 四半期純利益 | -85,271,040 | 160,329,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,811,933 | 9,741,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,929,300 | 1,803,912,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,771,366 | 25,700,105 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,771,366 | 25,700,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,357,887 | 123,305,121 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,357,887 | 123,305,121 |
| 分配金 | － | － |
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