新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 684,740 |
| コール・ローン | 38,464,249 | 37,510,675 |
| 親投資信託受益証券 | 3,064,927,738 | 3,032,714,544 |
| 流動資産計 | 3,103,391,987 | 3,070,909,959 |
| 資産の部合計 | 3,103,391,987 | 3,070,909,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 60 |
| 未払収益分配金 | 2,847,062 | － |
| 未払解約金 | 1,530,504 | 17,125,878 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,337 | 1,651,353 |
| 未払委託者報酬 | 23,975,499 | 24,771,060 |
| その他未払費用 | 22,708 | 23,364 |
| 流動負債計 | 29,974,110 | 43,571,715 |
| 負債の部合計 | 29,974,110 | 43,571,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,412,530 | 537,479,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,504,005,347 | 2,489,858,616 |
| （分配準備積立金） | 1,748,314,961 | 1,589,195,157 |
| 元本等合計 | 3,073,417,877 | 3,027,338,244 |
| 純資産の部合計 | 3,073,417,877 | 3,027,338,244 |
| 負債・純資産合計 | 3,103,391,987 | 3,070,909,959 |
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