One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 5,200,000 | － |
| コール・ローン | 39,623,727 | 33,146,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,714,488 | 2,937,485,380 |
| 流動資産計 | 2,897,538,215 | 2,970,632,366 |
| 資産の部合計 | 2,897,538,215 | 2,970,632,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,987,280 | － |
| 未払解約金 | 4,140,550 | 237,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,939 | 1,550,633 |
| 未払委託者報酬 | 27,434,861 | 23,260,155 |
| その他未払費用 | 25,878 | 21,922 |
| 流動負債計 | 36,417,508 | 25,070,352 |
| 負債の部合計 | 36,417,508 | 25,070,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,456,008 | 613,056,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,263,664,699 | 2,332,505,895 |
| （分配準備積立金） | 1,465,753,040 | 1,408,900,629 |
| 元本等合計 | 2,861,120,707 | 2,945,562,014 |
| 純資産の部合計 | 2,861,120,707 | 2,945,562,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,897,538,215 | 2,970,632,366 |
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