One小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,912,133 | 42,419,538 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,740,102 | 3,609,230,689 |
| 流動資産計 | 3,155,652,235 | 3,651,650,227 |
| 資産の部合計 | 3,155,652,235 | 3,651,650,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,075,261 | － |
| 未払解約金 | 2,262,587 | 2,825,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,952 | 1,806,943 |
| 未払委託者報酬 | 25,335,004 | 27,104,777 |
| その他未払費用 | 23,895 | 25,558 |
| 流動負債計 | 32,385,699 | 31,762,845 |
| 負債の部合計 | 32,385,699 | 31,762,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,052,326 | 677,224,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,508,214,210 | 2,942,663,173 |
| （分配準備積立金） | 1,350,757,925 | 1,258,465,843 |
| 元本等合計 | 3,123,266,536 | 3,619,887,382 |
| 純資産の部合計 | 3,123,266,536 | 3,619,887,382 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,652,235 | 3,651,650,227 |
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