One小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 40,260,000 | － |
| コール・ローン | 43,890,700 | 37,034,749 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,434,111 | 2,881,669,241 |
| 流動資産計 | 3,649,584,811 | 2,918,703,990 |
| 資産の部合計 | 3,649,584,811 | 2,918,703,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,302,649 | － |
| 未払解約金 | 40,843,800 | 954,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,096 | 1,740,072 |
| 未払委託者報酬 | 29,132,015 | 26,101,706 |
| その他未払費用 | 27,488 | 24,615 |
| 流動負債計 | 75,248,048 | 28,821,359 |
| 負債の部合計 | 75,248,048 | 28,821,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,529,830 | 528,104,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,806,933 | 2,361,778,403 |
| （分配準備積立金） | 1,182,723,397 | 924,159,693 |
| 元本等合計 | 3,574,336,763 | 2,889,882,631 |
| 純資産の部合計 | 3,574,336,763 | 2,889,882,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,649,584,811 | 2,918,703,990 |
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