One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2025年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 776,574 |
| 未収利息 | － | 802 |
| コール・ローン | 34,968,695 | 31,198,247 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,804,333 | 2,850,757,559 |
| 未収入金 | 2,680,000 | － |
| 流動資産計 | 2,712,453,028 | 2,882,733,182 |
| 資産の部合計 | 2,712,453,028 | 2,882,733,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,564 | － |
| 未払解約金 | 2,902,171 | 1,896,335 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,213 | 1,447,647 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,961 | 21,715,338 |
| その他未払費用 | 21,710 | 20,470 |
| 流動負債計 | 29,970,619 | 25,079,790 |
| 負債の部合計 | 29,970,619 | 25,079,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,312,960 | 457,631,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,189,169,449 | 2,400,021,401 |
| （分配準備積立金） | 854,550,232 | 775,230,678 |
| 元本等合計 | 2,682,482,409 | 2,857,653,392 |
| 純資産の部合計 | 2,682,482,409 | 2,857,653,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,453,028 | 2,882,733,182 |
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