One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2025年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,890,700 | 34,968,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,434,111 | 2,674,804,333 |
| 未収入金 | 40,260,000 | 2,680,000 |
| 流動資産計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
| 資産の部合計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,302,649 | 2,466,564 |
| 未払解約金 | 40,843,800 | 2,902,171 |
| 未払受託者報酬 | 1,942,096 | 1,536,213 |
| 未払委託者報酬 | 29,132,015 | 23,043,961 |
| その他未払費用 | 27,488 | 21,710 |
| 流動負債計 | 75,248,048 | 29,970,619 |
| 負債の部合計 | 75,248,048 | 29,970,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,529,830 | 493,312,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,806,933 | 2,189,169,449 |
| （分配準備積立金） | 1,182,723,397 | 854,550,232 |
| 元本等合計 | 3,574,336,763 | 2,682,482,409 |
| 純資産の部合計 | 3,574,336,763 | 2,682,482,409 |
| 負債・純資産合計 | 3,649,584,811 | 2,712,453,028 |
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