One小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,968,695 | 37,562,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,674,804,333 | 3,060,629,836 |
| 未収入金 | 2,680,000 | － |
| 流動資産計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
| 資産の部合計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,466,564 | 2,170,377 |
| 未払解約金 | 2,902,171 | 1,082,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,213 | 1,627,290 |
| 未払委託者報酬 | 23,043,961 | 24,410,166 |
| その他未払費用 | 21,710 | 23,019 |
| 流動負債計 | 29,970,619 | 29,313,833 |
| 負債の部合計 | 29,970,619 | 29,313,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,312,960 | 434,075,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,189,169,449 | 2,634,803,162 |
| （分配準備積立金） | 854,550,232 | 1,417,396,715 |
| 元本等合計 | 2,682,482,409 | 3,068,878,625 |
| 純資産の部合計 | 2,682,482,409 | 3,068,878,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,453,028 | 3,098,192,458 |
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